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泡脚-山东南山铝业股份有限公司公司债券“17南铝债”2019年付息布告

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

债务挂号日:2019年8月28日

债券付息日:2019年8月29日

山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)于2017年8月29日发行的山东南山铝业股份有限公司2017年面向合格出资者揭露发行公司债券(以下简称“17南铝债”、“本期债券”,债券代码143271.SH)将于2019年8月29日开端付出自2018年8月29日至2019年8泡脚-山东南山铝业股份有限公司公司债券“17南铝债”2019年付息布告月28日期间的利息。依据本公司“17南铝债”《揭露发行公司债券征集阐明书》和《公司债券上市布告书》有关条款的规则,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项酵素的作用与功效布告如下:

一、本期债券基本状况

1、债券称号:山东南山铝业股份有限公司2017年面向合格出资者揭露发行公司债券

2、债券简称:17南铝债

3、发行人:山东南山铝业股份有限公司泡脚-山东南山铝业股份有限公司公司债券“17南铝债”2019年付息布告

4、债券代码:143271

5、发行总额:人民币15亿元

6、发行价格:100元人民币/张

泡脚-山东南山铝业股份有限公司公司债券“17南铝债”2019年付息布告

7、债券期限:5年期(附第3年底发行人上调票面利率选择权及出资者回售选择权)。

8、本期债券票面年利率为5.37%。本期债券采纳单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最终一期利息随本金的兑付一同付出。关于逾期未付出的利息或本金,公司将依据逾期天数按逾期利率向债券持有人付出逾期利息,逾期利率为本期债券票面利率上浮20%。

9、债券方式:实名制记账式公泡脚-山东南山铝业股份有限公司公司债券“17南铝债”2019年付息布告司债券。

10、起息日:2017年8月29日

11、年付息次数:1次

12、每张派息额:人民币5.37元(含税)

13、下一次付息期票面利率:5.37%

14、下一次付息期起息日:2019年8月29日

15、付息日:2018年至2022年每年的8月29日(如遇法定节假日或休息日延至这以后的第1个作业日;顺延期间付息金钱不另计息)。

16、担保状况:公司控股东南山集团有限公司将为本期债券供给无条件的不行吊销的连带责任确保担。

17、信用等级:经新世纪归纳鉴定,本期债券信用等级为AAA,发行人主体信用等级为AAA。

18、主承销商:国信证券股份有限公司。

19、债券受保管理人:国信证券股份有限公司。

20、上市时刻和地址:本期债券于2017年9月11日在上海证券买卖所上市买卖。

21、挂号、保管、托付债券派息、兑付组织:我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“我国结算上海分公司”)。

二、本次付息计划

依照《山东南山铝业股份有限公司2017年公司债券票面利率布告》,泡脚-山东南山铝业股份有限公司公司债券“17南铝债”2019年付息布告“17南铝债”的票面利率为5.37%,每手“17南铝债”(面值1,000元)派发利息为人民币:53.70元(含税)。

三、付息债务挂号日和付息日

1、债务挂号日:2019年8月28日

2、除息日:2019年8月29日

3、付息日:2019年泡脚-山东南山铝业股份有限公司公司债券“17南铝债”2019年付息布告8月29日

四、付息目标

本次付息目标为:截止2019年8月28日下午上海证券买卖所收市后,在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的整体“17南铝债”持有人。

五、付息办法

1、公司将托付我国结算上海分公司进行本次付息。

2、在本次付息日前2个买卖日内,公司会将本期债券本次利息足额划付至我国结算上海分公司指定的银行账户。我国结算上海分公司在收到金钱后,经过资金结算体系将本期债券本次利息划交给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或我国结算上海分公司认可的其他组织)。

3、本公司与我国结算上海分公司的相关协议规则,如本公司未准时足额将债券付息资金划入我国结算上海分公司指定的银行账户,则后续付息作业由本公司自行担任处理,相关施行事宜以本公司的相关布告为准。

六、关于出资者交纳公司债券利息所得税的阐明(一)关于向个人出资者征收利息所得税的阐明

依据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规则,本期债券个人出资者应就其获得的债券利息所得交纳个人所得税。本期债券利息个人所得税将一致由各兑付组织担任代扣代缴并直接向各兑付组织所在地的税务部分缴付。请各兑付组织依照个人所得税法的有关规则做好代扣代缴个人所得税作业。如各兑付组织未实行上述债券利息个人所得税的代扣代缴责任,由此发生的法律责任由各兑付组织自行承当。本期债券利息个人所得税的征缴阐明如下:

1、纳税人:本期债券的个人出资者

2、纳税目标:本期债券的利息所得

3、纳税税率:按利息额的20%征收

4、纳税环节:个人出资者在付息网点收取利息时由付息网点一次性扣除

5、代扣代缴责任人:担任本期债券付息作业的各付息网点

6、本期债券利息税的征管部分:各付息网点所在地的税务部分(二)关于向居民企业征收利息所得税的阐明

依据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则,关于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行交纳。

(三)关于向非居民企业征收利息所得税的阐明

依据2018年11月7日发布的《关于境外组织出资境内债券市场企业所得税增值税方针的告诉》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外组织出资境内债券市场获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外组织在境内建立的组织、场所获得的与该组织、场所有实践联络的债券利息。

七、咨询联络方式

咨询组织:山东南山铝业股份有限公司

地址:山东省龙口市东江镇前宋村

联络人:隋冠男

咨询电话:0535-8616188

传真:0535-8616230

八、相关组织

1、主承销商、簿记管理人:国信证券股份有限公司

法定代表人:何如

地址:深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦16-26层

联络人:孙婕、郑文英

电话:021-60933183

传真:021-60936933

2、保管人:我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司

地址:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

联络电话:0755-25938000

邮政编码:518031

特此布告。

山东南山铝业股份有限公司

2019年8月23日